Kvadrat Black SPC- инвестиционный фонд, запущенный в июле 2013 года. Надежность фонда гарантирована самыми авторитетными компаниями финансового сектора:
KPMG-аудитор фонда
Trinity Fund Administration- администратор
Deutsche Bank- банк
Wedbush securities- прайм брокер фонда.
United traders- высокотехнологичная проп-трейдинговая компания. Основана в 2009 году трейдерами, специализирующимися на торговле акциями американских компаний.
Является одним из лидеров в алгоритмическом трейдинге и разработке торговых стратегий, доказавших свою эффективность и прибыльность в управлении капиталом инвесторов в фонде Kvadrat, котируемом в информационной системе Bloomberg(http://www.bloomberg.com/quote/KVABLCK:KY)
Совет директоров и управляющие фонда наряду с другими инвесторами инвестируют свои средства в Kvadrat Black. По состоянию на лето 2015 года более 30% активов составляют деньги сотрудников фонда.
Деньги в фонде работают всегда: как в периоды роста фондового рынка, так и во время его снижения, а плата за управление капиталом взимается только в случае роста стоимости вашего инвестиционного портфеля.
По результатам 2014 года хедж фонд Kvadrat Black SPC был удостоен 2-х премий:
Best Equty Fund(Global) – награда присвоена как лучшему фонду, инвестирующему в акции глобальных компаний.
Best risk adjusted return- награда присвоена как фонду, показавшему наилучшее соотношение риск/доходность. Это означает, что помимо высокого дохода, результаты фонда Kvadrat Black также очень стабильны и показывают высокую эффективность стратегий.
К управлению активами фонда допускаются только алгоритмические стратегии. Такие стратегии генерируют доход стабильнее «традиционных», т.к. робот не подвержен влиянию чувств и эмоций. Таким образом исключается самый главный риск- человеческий фактор.
Для того, чтобы наши стратегии вели себя максимально стабильно, мы оснащаем их «искусственным интеллектом». Любая стратегия может менять свои свойства в зависимости от фазы рынка.
Не реже одного раза в день каждый из алгоритмов анализирует фазу рынка по 150 параметрам и проходит оптимизацию на вновь поступивших исторических данных. Разные типы стратегий никак не влияют друг на друга. За счет этого нам удается получить стабильный доход даже в неблагоприятные периоды части стратегий.
